Торговля Фьючерсами на Binance

Торговля фьючерсами на Бинансе

На криптовалютной бирже Binance запущен в работу отдельный сервис по работе с фьючерсными контрактами. Для многих трейдеров этот метод торговли является излюбленным, поскольку позволяет получать прибыль с минимальными рисками. В практике финансовых рынков, на которых обращаются криптовалюты, используется два основных вида договоров.

1. Первый тип фьючерса ограничивается периодом действия. Срок экспирации для такого контракта, как правило, не превышает 4 месяцев.
2. Второй тип деривативов, доступных для работы на бирже криптовалют, - бессрочный. Такой вид контрактов подходит трейдерам, которые предпочитают умеренные, портфельные стратегии.

Почему трейдеры предпочитают работать с фьючерсными контрактами

Торговля деривативами – производными финансовыми инструментами, открывает новые возможности для трейдеров. Основная составляющая риска – кредитное плечо, по умолчанию для Binance это 20-кратная ставка. При таком условии клиент биржевого сервиса получает возможность получить серьезный доход при минимальных вложениях.

Преимущества фьючерсных контрактов:

• Диапазон доступного кредитного плеча – от 2 до 125;
• Контракты на условиях фьючерса это возможность менять правила игры на финансовом рынке, делать ставки на события против основной массы участников. Получить прибыль можно и на росте котировок, и их падении;
• Binance Futures считается достаточно развитым проектом. При необходимости размещения средств не нужно дожидаться покупателя на свой ордер. Ставка размещается мгновенно;
• Криптовалютные фьючерсы дают возможность работы в рамках собственных стратегий. При этом трейдеры не ограничиваются во времени завершения контракта;
• Фьючерсы нередко ассоциируются с хеджированием валютных рисков. В период снижения курсовой стоимости цифровых активов можно заключать контракты типа Short и получать доход.

Важной составляющей при работе на фондовом рынке остается управление рисками. Проект Binance Futures обеспечивает клиентов всеми необходимыми инструментами, такими как стоп-лоссы, широкий диапазон кредитного плеча, учебный раздел.

Начало работы

Для того чтобы получить доступ к торговым операциям, необходимо пройти регистрацию на тестовом портале биржи. Для создания бесплатного аккаунта осуществляется переход по ссылке, указываются адрес электронной почты и пароль для входа. После подтверждения указанного реквизита новый пользователь получает доступ к основным разделам торгового портала.

Сайт Binance имеет русский перевод, в пункте меню «Торговля» далее следует выбрать главу «Фьючерсы» и открыть специальный счет. На этом этапе от пользователя потребуется пройти верификацию, после чего можно будет совершать первые сделки. Для этого потребуются как минимум два счета – основной (биржевой) и контрактный (фьючерсный). Основная валюта платформы – BNB.

Доступные инструменты

В рамках торговой платформы пользователям доступны ордера различных типов:

• Лимитный. Выбор ордера такого типа позволяет совершать сделки по заданной стоимости. Завершение лимитного контракта происходит при достижении курса, который был установлен трейдером при покупке лота. Чтобы активировать лимитный ордер, достаточно выбрать соответствующий тип операции, указать цену, объем приобретаемой криптовалюты. Подтверждение совершения контракта осуществляется нажатием соответствующего пункта купить (лонг) или продать (шорт);
• Маркет ордер. При его активации совершается сделка по лучшей актуальной стоимости криптовалюты. Для активации ордера нажимается соответствующая кнопка купить (лонг);
• Стоп лимит. Вид срочной сделки, которая характеризуется такими параметрами как стоимость и период времени. Базовая характеристики ордера – цена выхода из сделки, при которой контракт переходит в маркет для автоматического выполнения;
• Стоп-маркет. Используется для изменения типа ордера. При установке параметра происходит закрытие заявки в режиме лимита с последующим переводом контракта на рыночный. Срабатывание осуществляется при достижении котировок заранее установленного трейдером уровня соп-цены;
• Трейлинг-стоп. Активирование заявки происходит при достижении котировок граничного значения цены актива. Обычно устанавливается в процентах на отклонение в большую или меньшую сторону, используется для ограничения убытков или фиксации прибыли в умеренной зоне доходности.

Доступные валютные пары и комиссионные биржи Binance Futures

В арсенале трейдера представлены 25 валютных пар, по которым установлены базовые параметры. В числе таких размер тика, который зависит от популярности цифрового актива и его стоимости. Исчисляется в USDT, минимальное значение составляет 0.00001, используется на таких парах как TRX/USDT, XLM/USDT и ADA/USDT. Более крупный тик стоит напротив сильных пар, на основе биткоина, эфириума и других: BTC/USDT, ETH/USDT и BCH/USDT.

Следующий параметр, которым могут оперировать трейдеры при совершении фьючерсных контрактов, минимальный размер. Зависит от популярности, определяет инвестиционные возможности участника. По популярным активам составляет 0.001. Максимальный лот определяется уровнем котировок актива, стартовое значение 1, может доходить до 10 000 000. Последняя характеристика – кредитное плечо. Биржей определены предельные значения на уровне 125, 75 и другие.

В составе программы управления активами особое внимание следует обращать на комиссионные издержки. Для того чтобы торговля оставалась эффективной и прибыльной, учитывают ставки вознаграждения, которое следует уплатить бирже. Комиссия высчитывается при открытии и закрытии ордера, по фактической стоимости контракта. Таким образом, финансовый результат трейдера будет высчитываться с учетом двух комиссий. Например, инвестор уровня VIP3 приобретает контракт стоимостью 5000 USDT, закрывает по цене 5500 USDT. В этом случае из прибыли 5000 будет удержано вознаграждение сервиса по ставке Maker 0.012%*5000 и по ставке Taker 0.032%*5500, что составит 0.6+1,76=2,36. Итог прибыли 497.64 USDT.

Следует отметить, что биржа предоставляет уникальную возможность развития торгового аккаунта. При повышении статуса участник системы получает право оптимизировать свои расходы за счет льготного совершения сделок. Начальный аккаунт VIP0, высший VIP9, с бесплатными контрактами по Maker.

Что представляет собой финансирование

Один из интересных моментов, который также нужно учитывать в практике трейдерства. При открытии длинных позиций или Long, открывается кредитная линия, которую представляют участники, купившие срочные контракты. При активных фьючерсах уплачивается ставка финансирования, которую платят владельцы одних видов контрактов другим. Тарификация пересчитывается каждые 8 часов, обновленные значения приводятся в торговом терминале трейдера. При отсутствии активных контрактов ставка финансирования не начисляется.

На площадке Binance Futures установлен тариф за пользование активами на уровне 0.03%. это одна из составляющих общей ставки. Вторым компонентом тарификации выступает премия. Этот вид начисления также динамичен, зависит от курсовой разницы контрактов, публикуемых на фьючерсных и спотовых рынках. Ставка финансирования списывается и обновляется каждые 8 часов. Таким образом торговая система стимулирует пользователей не уходить в слишком длинные позиции, так как объем их активов будет продолжать сокращаться.

Как работать на «коротком биткоине»

Одной из эффективных стратегий, которую практикуют опытные игроки рынка, является short BTC. При таком подходе трейдеры выставляют в блоке сделок рыночный тип ордера, выбирают 1 контракт, запускают продажу шорта с кредитным плечом на 10х. С этого момента в терминале появляется открытая позиция. Учитывая то, что маржинальная сделка должна быть парной, одновременно с этим открывается контракт на приобретение того же биткоина, но только по более дешевой цене. Для этого также выбирается аналогичный тип ордера и устанавливается тейк профит на выбранной курсовой разнице актива.

Дополнительные настройки ордеров

Кроме базовых типов контрактов, предлагаемых для работы трейдерам, на Binance Futures предусмотрены сделки Time in Force. Выставляются в качестве дополнительных настроек, позволяют корректировать программу управления рисками за счет контроля поведения открытой сделки. В рамках торговой сессии доступны следующие виды фьючерсов:

• GTC- опциональная схема срабатывания. Аббревиатура расшифровывается как Good till Cancelled, обозначает работу ордера до тех пор, пока не будет совершена его отмена или достижение стоимости актива прогнозному значению трейдера. Опция очень удобна для тех, кто учитывает риски в работе;
• IOC или Immediate or Cancel. Вторая опциональная стратегия, при которой ордер получает две альтернативные команды. При первой исполнение (закрытие) контракта происходит по цене, которая привлекательная для трейдера, при этом срабатывание осуществляется на максимально доступный объем активов. Оставшаяся часть ордера при этом подлежит отмене. Ордеры IOC при этом могут быть выполнены на весь заданный трейдером объем валюты или закрыться без исполнения;
• FOK или Fill or Kill – команда на мгновенное совершение ордера. Применяется для условий, когда необходимо срочно закрыть контракт, на актуальных рыночных условиях. Если этого не происходит, сделка сразу же деактивируется.

Автоматическая торговля

В торговом терминале Binance Futures реализован механизм работы с применением автоматизированных программ. К таким методам нередко прибегают новички рынка, но в этом случае возрастают риски, но экономится время. Для открытия интерфейса ботов предварительное необходимо установить программный модуль API. После прописывания ключа необходимо перейти через панель управления в раздел «быстрый старт», задать наименование торгового советника и указать ключ в качестве основного программного алгоритма.

После выбора бота необходимо выбрать валютную пару, по которой будет идти торговля. Пользователю необходимо будет установить алгоритм, в рамках которого бот будет открывать и закрывать сделки – соответственно, Long или Short. Для перехода на автоматический процесс торговли останется задать для бота доступный депозит и кредитное плечо.

На практике можно использовать как уже написанные алгоритмы, так и создавать свои собственные. Например, после серии спешных сделок можно воспроизвести свои действия в виде последовательности, сохранить ее и запустить на несколько циклов исполнений. Благодаря прописыванию программного ключа API торговля будет идти в автоматическом режиме, при выключенном компьютере.

Что такое PnL и для чего он нужен

Учитывая то, что торговля фьючерсными контрактами является динамичных процессом, каждый трейдер нуждается в качественной персональной отчетности. В рамках площадки Binance Futures реализован механизм анализа результатов торговли по закрытым сделкам.

По обновляемой сводке участник рынка сможет изучить текущую ситуацию, скорректировать используемую стратегию, выявить направления с высокими рисками. Ведение PnL по сути представляет собой сводку о прибылях и убытках, которая собирается по реализованным ордерам.

В завершение необходимо отметить, что проект Binance стал непросто заметен в специальном сообществе, но и вышел на лидирующие позиции. На единой платформе можно найти все сервисы, при помощи которых цифровые активы можно будет перевести в динамичную фазу эксплуатирования.

Наряду с собственным пулом для майнинга, реферальной программы в Binance запущена отдельная торговая платформа. Сегодня это целая экосистема, функциональность которой рассчитана как на опытных пользователей, так и еще неподготовленных новичков, стремящихся освоить потенциал торговли криптовалютами.